Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за січень - травень 2025 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - травень 2025 року надходження до бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 418 173,6 тис. грн, що на 55 853,8 тис. грн, або на 15,4% більше планового показника, та на 117 581,0 тис. грн, або на 39,1% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 413 967,7 тис. грн, спеціального фонду – 4 205,9 тис. гривень.

До загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 372 261,4 тис. грн, при плані 317 293,9 тис. грн, що становить 117,3% та 142,7% до показника відповідного періоду 2024 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» за січень - травень 2025 року становить 63,8 відсотки.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 79,5 %,  його надходження склали 295 870,0 тис. грн, що на 99 231,3  тис. грн, або на 50,5 % більше надходжень за відповідний період минулого року.

Збільшення надходжень відбулося за рахунок виплати винагороди  працівникам філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК«Енергоатом» за підсумками роботи за 2024 рік у березні місяці. Також у 2024 році до бюджету МТГ почали сплачувати ПДФО філії АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». У січні-травні 2025 року від ФІЛІЇ «ВП ЗАЕС «АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» до бюджету МТГ надійшло 25 062,5 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 263,4 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 1 349,0 тис. гривень. У 2025 році до бюджету громади надійшли кошти від ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у сумі 1 896,9 тис. гривень.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 16,4 %. Фактичні їх надходження склали 61 109,9 тис. грн, що на 8 724,5 тис. грн, або на 16,7 % більше таких надходжень за відповідний період минулого року.   

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

плату за землю -  55,5% (33 918,5 тис. грн). Надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшились на 18,7 %
(5 344,8 тис. грн);

єдиний податок  - 41,4% (25 290,4 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2024 року збільшилися на 13,6% (3 029,2 тис. грн).

Надходження акцизного податку склали 3,1% (11 454,4 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

        Станом на 01 червня 2025 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 41 706,3 тис. грн, з них освітня субвенція становить 36 000,9 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 4 205,9 тис. грн, з яких
3 882,0 тис. грн, або  92,3% складають власні надходження бюджетних установ. 

Станом на 01.06.2025 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках  становить 43 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі:

по загальному фонду – 333671,8тис. грн, або 42,3 %,

по спеціальному фонду – 37117,0 тис. грн, або 50,3 %.

       При затвердженому плані на січень - травень 2025 року в сумі 463546,2       тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 370788,8 тис. гривень.

За січень  - травень 2025 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на суму 333671,8 тис. грн, що становить 42,3 % видатків затвердженого бюджету на рік.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 135832,9 тис. грн – 40,7 % ;
• реверсній дотації – 56976,5 тис. грн – 17,1 %;
• державному управлінню  –  37887,6 тис. грн – 11,3 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 27923,8 тис. грн – 8,4 %;
• іншій діяльності – 27580,8 тис. грн – 8,3 %;
• соціальному захисту та соціальному забезпеченні – 15764,6 тис. грн – 4,7 %;
• субвенції з місцевому бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону – 9195,0 тис. грн – 2,7%;
• культурі і мистецтву – 8700,9 тис. грн – 2,6 %;
• економічній діяльності – 6793,3 тис. грн – 2,0 %;
• охороні здоров’я – 6417,9 тис. грн – 1,9 %;

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 168364,8 тис. грн – 50,5 %;
• поточні трансферти – 107323,2 тис. грн – 32,2% ;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30955,7 тис. грн – 9,3 %;
• соціальне забезпечення– 9720,5 тис. грн – 2,9 %;
• комунальні послуги – 6927,4 тис. грн – 2,1  %,
• оплата послуг (крім комунальних) – 5145,0 тис. грн – 1,5 %;
• продукти харчування – 3736,9 тис. грн – 1,1 %;

       По спеціальному фонду бюджету при плані в сумі 73821,7 тис. грн, виконано  37117,0 тис. грн, в т. ч. галузях: «Державне управління» - 29,7 тис. грн, «Освіта» -15837,0 тис. грн, «Охорона здоров’я» - 8900,0 тис. грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 149,7 тис. грн, «Культура і мистецтво» - 174,8 тис. грн, «Економічна діяльність» - 4653,8 тис. грн, «Інша діяльність» - 963,5 тис. грн, «Субвенція з місцевому бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону» - 6408,5 тис. гривень.

       На звітну дату  виконання по кредитуванню спеціального фонду становить (-) 202,9 тис. грн – повернення внутрішніх кредитів, наданих громадянам на придбання житла.

• Станом на 01 червня 2025 року кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ по загальному фонду становить 160,6 тис. гривень.

        Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2110, 2120, 2730 виникла у зв’язку з тим, що фактичні нарахування перевищують затверджені бюджетні призначення за планом асигнувань на відповідний період.  

Аналіз виконання розпису доходів бюджету Нетішинської міської ТГ станом на 1 червня 2025 року.xlsx

Аналіз виконання бюджету за видатками на 1 червня 2023 року.xlsx